TIGER US Technology Top 10 Chat GPT 관련 ETF 상품 분석

TIGER US Technology Top 10 Chat GPT 관련 ETF 상품 분석

TIGER US Tech TOP10은 미국 대형 IT 기업에 투자하는 채팅 GPT 관련 기업 ETF 상품입니다.

TIGER 미국 기술 TOP10 INDXX

“TIGER US Tech TOP10 INDXX”는 한국거래소에서 거래되는 ETF로, 미국 IT기업 대표주식 10종목에 투자하는 ETF입니다.

이 ETF는 합성(동적) 할당 방법을 사용하여 작동합니다.

구체적으로 “TIGER US Tech TOP10 INDXX”는 미국 유명 IT기업의 대표주식 10개로 구성된 지수를 추종한다.

이러한 지수를 추적하기 위해 이러한 ETF는 주요 금융 기관과 스왑 계약을 체결하여 지수와 같은 수익을 달성합니다.

이에 따라 ETF는 유수의 IT기업 주식에 간접투자하는 방법으로 많은 투자자들에게 인기를 끌고 있다.

기본 자산 설정

추가 정보 NAVER TIGER US Tech TOP10 INDXX ETF 홈페이지체크인

ETF 작동 방식

합성(기계적) 분배 방법을 적용합니다.

위 10개 기초자산의 가중치를 조정하는 것으로 구성된다.

우리가 발행하는 ETF는 기초 자산의 총 수익률과 동일한 마진만큼 움직입니다.

이는 ETF 운용 방식 중 근사추적 전략에 해당한다.

즉, “TIGER US Tech TOP10 INDXX” ETF의 목표는 기초자산의 Index(INDXX) 수익률을 최대한 정확하게 추적하는 것입니다.

ETF를 발행하는 운용사는 지수를 구성하는 기초 자산과 동일한 비율로 ETF를 구성합니다.

이후 ETF의 가격은 기초자산의 가격 변동에 따라 변동하게 됩니다.

예를 들어 “TIGER US Tech TOP10 INDXX” ETF의 기초자산으로 설정된 10개 기업의 주가가 모두 상승하면 이 ETF의 가격도 상승하게 됩니다.

이 시점에서 ETF의 이익은 기초 자산의 이익과 거의 같거나 매우 유사할 것입니다.

마찬가지로 기초자산의 가격이 하락하면 ETF의 가격도 하락합니다.

이런 식으로 ETF의 수익률은 기초 자산의 총 수익률과 거의 같습니다.

무게 조정 방법

가중치는 10개 기초 자산의 가격 비율을 반영하도록 조정됩니다.

일별 또는 주별 최신 데이터를 기준으로 가중치를 조정합니다.

종목별 가중치는 해당 종목의 시가총액과 주가 변동성을 고려하여 결정된다.

먼저 각 종목의 가중치는 10개 기초자산(주식) 각각의 시가총액과 주가 변동성을 고려하여 결정된다.

가중치는 전체 시장에서 회사의 점유율과 회사 주가의 변동성을 고려하여 결정됩니다.

예를 들어, 시가총액이 크고 주가 변동이 적은 기업은 상대적으로 높은 가중치를 받게 됩니다.

다음으로 가중치는 기초 자산의 가격 비율을 반영하도록 조정됩니다.

예를 들어 어떤 기업이 모든 기초자산의 시가총액의 20%를 차지하지만 주가가 다른 기업보다 높다면 다른 기업보다 낮은 가중치를 부여한다.

일별 또는 주별 최신 데이터를 기준으로 가중치를 조정합니다.

이렇게 하면 기초 자산의 시가 총액이나 주가 변동에 대응할 수 있습니다.

전반적으로 TIGER US Tech TOP10 INDXX는 기초 자산의 가격 비율에 따라 가중치를 조정하므로 기초 자산의 전체 수익률과 일치하도록 설계되었습니다.

발행 규모 및 가격

“TIGER US Tech TOP10 INDXX” ETF의 발행규모는 상장시장의 수요와 공급에 따라 변동됩니다.

일반적으로 ETF 발행자는 창구 기반 및 일회성 할당의 두 가지 방식으로 ETF를 발행합니다.

윈도우 방식은 투자자들이 수익 추구 욕구를 바탕으로 ETF를 자주 발행하는 방식이다.

일회성 분배 방식은 일정 기간 내에 투자자 자금을 중앙 집중적으로 조달한 후 ETF를 한번에 발행하는 방식을 말합니다.

ETF의 가격은 기초 자산의 가격이 변동함에 따라 수시로 변동합니다.

ETF는 주식과 같은 거래소에서 사고 팔 수 있기 때문에 가격은 수요와 공급에 따라 변동합니다.

일반적으로 기초자산의 가격이 오르면 ETF의 가격이 오르고 반대로 기초자산의 가격이 내리면 ETF의 가격도 떨어지는 것이 일반적이다.

거래 수수료 및 슬리피지와 같은 요인으로 인해 ETF의 가격은 기초 자산의 가격보다 약간 높을 수 있습니다.

통행료

“TIGER US Tech TOP10 INDXX” ETF의 수수료는 0.50%입니다.

즉, 이 ETF를 운용하는 운용사는 고객으로부터 투자금액의 0.50%를 징수합니다.

예를 들어, 투자 금액이 10만원이면 연간 500원의 수수료가 부과됩니다.

ETF의 유동성

ETF는 거래소에서 자유롭게 사고 팔 수 있기 때문에 상대적으로 유동적입니다.

즉, ETF를 소유한 투자자는 언제든지 해당 ETF를 매도하거나 거래소에서 새 ETF를 매수할 수 있습니다.

결과적으로 ETF는 주식과 마찬가지로 높은 수준의 유동성을 유지하며 종종 대규모 거래를 신속하게 처리할 수 있습니다.

그러나 시장의 변동성이 심할 경우 차익거래나 시장조성자의 역할이 정상적으로 이루어지지 않아 일시적인 유동성 저하가 발생할 수 있습니다.

시차 속도 및 추적 오류

ETF의 생성 콜 스프레드는 ETF의 시장 가격과 순자산가치(NAV)의 차이입니다.

일반적으로 ETF는 시장 가격이 NAV보다 높을 때 매수하고 시장 가격이 NAV보다 낮을 때 매도합니다.

이때 구매자와 판매자의 차이(거래 수수료 등)로 인해 가격 차이가 발생할 수 있습니다.

추적 오차는 ETF가 추적하는 기초 지수의 수익률과 ETF 자체의 수익률 간의 차이입니다.

이는 ETF의 운영 비용과 보유 현금으로 인해 발생할 수 있습니다.

ETF 운용사는 효과적인 관리를 통해 편차율과 추적오차를 최소화하고자 노력하며, ETF의 거래량과 유동성이 높을수록 편차율과 추적오차는 낮아집니다.

ETF의 시가가 순자산가치(NAV)보다 높을 때 프리미엄이 발생하고, NAV보다 낮을 때 할인이 발생합니다.

이는 주식시장에서 ETF의 수요와 공급에 따른 현상이다.

예를 들어 ETF A의 NAV가 10,000원이고 ETF A의 시가가 10,100원이라면 ETF A의 프리미엄은 1%입니다.

이 경우 시장에서 A ETF를 매수하면 1%의 프리미엄을 지불하고 A ETF를 매도하면 1%의 할인을 받습니다.

반대로 A ETF의 순자산가치가 1만원이고 A ETF의 시세가 9,900원에 거래되고 있다면 A ETF의 할인율은 1%이다.

이 경우 시장에서 A ETF를 매수하면 1%의 할인을 받고, A ETF를 매도하면 1%의 프리미엄을 받게 됩니다.

이러한 프리미엄과 할인은 일시적이며 ETF의 수요와 공급이 조정되면 NAV와 시장 가격이 다시 일치합니다.

위기 관리

“TIGER American Technology TOP10 INDXX”의 리스크 관리는 각 기업의 리스크를 다양화하는 것에서 시작됩니다.

ETF는 10개의 다른 회사로 구성되어 있기 때문에 각 회사의 위험이 전체 ETF의 위험에 미치는 영향은 적습니다.

또한 합성(동적) 할당 방식을 도입하여 시장 변동성에 대응합니다.

이 접근 방식은 ETF 구성 자산의 움직임을 추적하고 최신 일간 또는 주간 데이터를 기반으로 가중치를 조정하여 시장 변동성에 대응할 수 있도록 합니다.

위험 관리에 대한 이러한 접근 방식은 ETF의 개인 투자자에게도 이점을 제공합니다.

개인 투자자들은 종종 개별 주식 포트폴리오를 구축하는 것보다 ETF를 사용하여 포트폴리오를 구축하는 것이 더 쉽고 비용 효율적이며 더 나은 다각화를 발견합니다.

세

ETF는 배당금을 지급하지 않기 때문에 세금이 면제됩니다.

또한 세금은 매도 시에만 부과되기 때문에 보유 기간이 길수록 세금 부담이 줄어듭니다.

납세 의무는 국가마다 다르므로 특정 ETF에 대한 납세 의무를 결정하려면 ETF가 발행되는 국가의 세법을 참조해야 합니다.

개발자 또는 게시자에게 어떤 이점이 있습니까?

“TIGER US Tech TOP10 INDXX”는 KODEX 인베스트먼트가 운용하는 ETF 상품입니다.

본 상품을 개발한 KODEX 인베스트먼트는 다음과 같은 혜택을 받을 수 있습니다.

1. 수수료 수입:
   ETF 운용사는 ETF를 운용하는 대가로 일정 수준의 수수료를 부과합니다.
   
   TIGER US Tech TOP10 INDXX도 충전됩니다.
   
   따라서 KODEX 인베스트먼트는 이를 수익원으로 활용할 수 있다.
   
   
2. 브랜드 이미지 강화:
   ETF 운용사가 ETF를 안정적으로 운용하고 성과를 낼 때 운용사의 브랜드 이미지 강화에도 도움이 된다.
   
   따라서 TIGER US Tech TOP10 INDXX의 개발은 KODEX Investments의 브랜드 이미지 제고에도 도움이 될 것입니다.
   
   
3. 시장 점유율 확대:
   ETF 시장은 성장하는 시장입니다.
   
   따라서 ETF 운용사들은 새로운 ETF 상품을 개발하여 시장 점유율을 확대하려고 노력하고 있습니다.
   
   TIGER US TECH TOP10 KODEX 인베스트먼트는 INDXX를 개발하여 시장에 출시함으로써 시장점유율을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
   
   

이점

주식 거래 수수료가 상대적으로 낮아 투자의 다양화것이 가능하다.

이것은 개별적으로 주식을 사고 파는 것보다 더 효과적인 투자 방법입니다.

또한 ETF는 다양한 주식을 기초자산으로 보유하고 있기 때문에 각 기업의 위험이 분산됩니다.

따라서 일부 기업의 성과가 저조하더라도 전체 포트폴리오에는 큰 영향을 미치지 않습니다.

ETF는 배당금을 지급하지 않기 때문에 세금이 면제됩니다.

또한 세금은 매도 시에만 부과되기 때문에 보유 기간이 길수록 세금 부담이 줄어듭니다.

ETF는 거래소에서 거래되기 때문에 언제든지 사고 팔 수 있습니다.

결과적으로 유동성이 높고 투자자는 언제든지 포트폴리오를 신속하게 구축하거나 처분할 수 있습니다.

마지막으로 ETF는 일반적으로 낮은 수수료로 운영됩니다.

결과적으로 투자자는 낮은 수수료를 지불하면서 다각화된 회사의 포트폴리오를 보유할 수 있습니다.

이러한 장점으로 인해 ETF는 효율적이고 안정적인 투자방법이 되었으며 투자자들 사이에서 많은 사랑을 받고 있습니다.

피해

과도한 집중

ETF는 미국 10개 기술기업으로 구성돼 있어 이들 기업의 주가변동 위험이 전체 ETF 수익률에 큰 영향을 미친다.

이는 특정 기업의 부정적인 뉴스나 문제가 전체 ETF의 가치에 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다.

통화 위험

ETF는 미국 기업들로 구성돼 있어 미국 달러로 거래된다.

이는 ETF를 매수하는 국내 투자자들이 환위험을 안고 있다는 것을 의미한다.

따라서 환율 변동을 예측하고 대응하는 것이 필요합니다.

통행료

ETF를 관리하는 매니저는 수수료를 부과합니다.

수수료는 일반적으로 관리 수준이 낮은 관리자에 따라 다릅니다.

다만 일부 ETF는 취급수수료가 높아 수익률에 영향을 미칠 수 있어 투자 시 취급수수료를 잘 검토해야 한다.

만료일

이 ETF는 무기한으로 운용되지 않고 일정 기간이 지나면 만료됩니다.

이 경우 투자자는 ETF를 매도하거나 만기까지 보유해야 합니다.

만기일 이후에는 ETF 수익률이 더 이상 보장되지 않으므로 투자하기 전에 만기일을 고려해야 합니다.